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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 575.00 | 202 496.00 | 583 079.00 | 785 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 11 781.00 | 10 939.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 992.00 | 214 278.00 | 624 715.00 | 838 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
BZ Autres créances | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
CF Disponibilités | 344 338.00 | | 344 338.00 | 344 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 803.00 | | 471 803.00 | 471 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 795.00 | 214 278.00 | 1 096 517.00 | 1 310 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 614.00 | 304 614.00 | | 304 614.00 |
DH Report à nouveau | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 667.00 | -8 012.00 | | -94 667.00 |
DL TOTAL (I) | 219 019.00 | 313 685.00 | | 219 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 200.00 | 607 200.00 | | 722 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 13 576.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 20 622.00 | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 246.00 | 116 968.00 | | 129 246.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 13 149.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 499.00 | 784 852.00 | | 877 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 517.00 | 1 098 537.00 | | 1 096 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 999.00 | 177 652.00 | | 361 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 588.00 | | 275 164.00 | 572 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 24 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 760.00 | 838 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 138.00 | | 247 188.00 | 544 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | | 7 337.00 | 15 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 20 640.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 444.00 | 102 834.00 | | 111 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 122.00 | 97 374.00 | | 105 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 5 460.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
UX Autres créances clients | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 200.00 | 206 700.00 | 515 500.00 | 722 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 412.00 | 127 465.00 | 24 947.00 | 152 412.00 |
VW T.V.A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 499.00 | 361 999.00 | 515 500.00 | 877 499.00 |