| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 719.00 | 23 210.00 | 20 508.00 | 43 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 11 761.00 | 17 523.00 | 29 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 994.00 | 35 771.00 | 40 222.00 | 75 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 671.00 | 17 494.00 | 158 177.00 | 175 671.00 |
BZ Autres créances | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CF Disponibilités | 323 664.00 | | 323 664.00 | 323 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 684.00 | 17 494.00 | 493 190.00 | 510 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 678.00 | 53 265.00 | 533 412.00 | 586 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 442.00 | | | 308 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
DL TOTAL (I) | 388 985.00 | | | 388 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 412.00 | | | 533 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 411.00 | | 20 060.00 | 74 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 75 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 477.00 | 73 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 081.00 | | 19 400.00 | 72 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 660.00 | 1 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 653.00 | 12 974.00 | 11 856.00 | 34 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 12 974.00 | 11 856.00 | 33 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 154 678.00 | 154 678.00 | | 154 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 191.00 | 186 001.00 | 2 190.00 | 188 191.00 |
VW T.V.A. | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |