| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 25 368.00 | 100 632.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 929.00 | 25 368.00 | 210 561.00 | 235 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 602 882.00 | | 602 882.00 | 602 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 020.00 | | 627 020.00 | 627 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 949.00 | 25 368.00 | 837 581.00 | 862 949.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 241.00 | -12 150.00 | | -19 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 914.00 | -7 092.00 | | -4 914.00 |
DL TOTAL (I) | 475 845.00 | 480 759.00 | | 475 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 334.00 | 616 953.00 | | 358 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 1 189.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 736.00 | 618 141.00 | | 361 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 581.00 | 1 098 900.00 | | 837 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 736.00 | 618 141.00 | | 361 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 334.00 | | | 358 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | 380.00 | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 380.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | 380.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383.00 | 7 852.00 | | 9 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297.00 | 14 944.00 | | 14 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 914.00 | -7 092.00 | | -4 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 833.00 | | | 235 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 5 040.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 5 040.00 | | 20 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VI Groupe et associés | 357 609.00 | 357 609.00 | | 357 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 736.00 | 361 736.00 | | 361 736.00 |