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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 131.00 | 20 963.00 | 4 168.00 | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 955.00 | 19 173.00 | 22 782.00 | 41 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 861.00 | 40 136.00 | 282 725.00 | 322 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423 928.00 | | 423 928.00 | 423 928.00 |
CF Disponibilités | 298 058.00 | | 298 058.00 | 298 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 687.00 | | 738 687.00 | 738 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 548.00 | 40 136.00 | 1 021 412.00 | 1 061 548.00 |
CU Autres participations | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 840.00 | 367 840.00 | | 367 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
DG Autres réserves | 172 618.00 | 115 458.00 | | 172 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 130.00 | 57 160.00 | | -13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 576 439.00 | 589 570.00 | | 576 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 888.00 | 200 784.00 | | 159 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 022.00 | 136 321.00 | | 137 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | 180 024.00 | | 68 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 751.00 | 76 464.00 | | 79 751.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 973.00 | 594 455.00 | | 444 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 412.00 | 1 184 025.00 | | 1 021 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 061.00 | | 4 800.00 | 318 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 4 785.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | 15.00 | 30 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 298.00 | 7 838.00 | | 32 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | 7 838.00 | | 32 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 383 918.00 | 383 918.00 | | 383 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 764.00 | 41 584.00 | 118 180.00 | 159 764.00 |
VI Groupe et associés | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 928.00 | 423 928.00 | | 423 928.00 |
VW T.V.A. | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 973.00 | 326 793.00 | 118 180.00 | 444 973.00 |