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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 226.00 | 24 363.00 | 4 863.00 | 29 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 396.00 | 16 020.00 | 1 375.00 | 17 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 721.00 | 40 383.00 | 187 338.00 | 227 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BN En cours de production de biens | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 679.00 | | 200 679.00 | 200 679.00 |
BZ Autres créances | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 842.00 | 40 383.00 | 434 458.00 | 474 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 458.00 | | | 434 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 377.00 | | | 287 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 754.00 | | 864 754.00 | 864 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 754.00 | | 864 754.00 | 864 754.00 |
FM Production stockée | | | -41 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 246.00 | | | 836 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 268.00 | | | 826 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 164.00 | | 557.00 | 227 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | | 557.00 | 46 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 804.00 | 8 579.00 | | 31 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 804.00 | 8 579.00 | | 31 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 806.00 | 84 638.00 | 37 167.00 | 121 806.00 |
VI Groupe et associés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 918.00 | 225 819.00 | 2 099.00 | 227 918.00 |
VW T.V.A. | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 545.00 | 287 377.00 | 37 167.00 | 324 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
YT Sous‐traitance | 95 859.00 | | | 95 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 214.00 | | | 114 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 606.00 | | | 236 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |