| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 812.00 | 3 044.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 378.00 | 3 268.00 | 12 110.00 | 15 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 459.00 | 4 080.00 | 106 379.00 | 110 459.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 056.00 | 4 080.00 | 189 976.00 | 194 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 969.00 | | | 84 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 459.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 060.00 | 13 973.00 | 57 137.00 | 93 060.00 |
VI Groupe et associés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 055.00 | 84 969.00 | 57 137.00 | 164 055.00 |