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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 596.00 | 4 238.00 | 28 358.00 | 32 596.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 366.00 | 4 238.00 | 141 128.00 | 145 366.00 |
060 Stock marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 588.00 | | 106 588.00 | 106 588.00 |
110 Total général Actif | 251 954.00 | 4 238.00 | 247 717.00 | 251 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | | | -448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
242 Autres charges externes. | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
252 Charges sociales | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 631.00 | | | -19 631.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |