| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 372.00 | 2 476.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 647.00 | 139 891.00 | 75 756.00 | 215 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 645.00 | 143 063.00 | 171 582.00 | 314 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 648.00 | 5 670.00 | 359 978.00 | 365 648.00 |
BZ Autres créances | 417 810.00 | | 417 810.00 | 417 810.00 |
CF Disponibilités | 134 191.00 | | 134 191.00 | 134 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 759.00 | 5 670.00 | 912 089.00 | 917 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 404.00 | 148 733.00 | 1 083 671.00 | 1 232 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DL TOTAL (I) | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 598 993.00 | | | 598 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 981.00 | | | 1 020 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 671.00 | | | 1 083 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 378.00 | | | 996 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -134 191.00 | | | -134 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 200.00 | | 12 444.00 | 302 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | | | 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 051.00 | | 12 444.00 | 206 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 822.00 | 26 241.00 | | 116 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 36.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 058.00 | 26 204.00 | | 114 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 993.00 | 598 993.00 | | 598 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 962.00 | 358 962.00 | | 358 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
VC Groupe et associés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 444.00 | 67 841.00 | 24 603.00 | 92 444.00 |
VI Groupe et associés | 78 622.00 | 78 622.00 | | 78 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 887.00 | 185 887.00 | | 185 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 767.00 | 797 767.00 | | 797 767.00 |
VW T.V.A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 969.00 | 989 366.00 | 24 603.00 | 1 013 969.00 |