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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 003.00 | 29 827.00 | 17 176.00 | 47 003.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 519.00 | 29 827.00 | 57 692.00 | 87 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
060 Stock marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
110 Total général Actif | 106 433.00 | 29 827.00 | 76 606.00 | 106 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 164.00 | | | 253 164.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
242 Autres charges externes. | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
252 Charges sociales | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 921.00 | | | 263 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 175.00 | | | -7 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |