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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 985.00 | 3 282 985.00 | | 3 282 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 660.00 | 3 300 083.00 | 648 577.00 | 3 948 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 773.00 | | 468 773.00 | 468 773.00 |
BZ Autres créances | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
CF Disponibilités | 525 823.00 | | 525 823.00 | 525 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 234.00 | | 1 158 234.00 | 1 158 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 894.00 | 3 300 083.00 | 1 806 811.00 | 5 106 894.00 |
CU Autres participations | 386 625.00 | 10 000.00 | 376 625.00 | 386 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
DH Report à nouveau | -251 971.00 | -262 047.00 | | -251 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 505.00 | 10 077.00 | | 250 505.00 |
DL TOTAL (I) | 503 523.00 | 253 018.00 | | 503 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 500.00 | 210 946.00 | | 330 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 260.00 | 23 451.00 | | 649 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 281.00 | 297 490.00 | | 165 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 641.00 | 89 173.00 | | 143 641.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 9 606.00 | | 4 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 288.00 | 630 665.00 | | 1 303 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 811.00 | 883 683.00 | | 1 806 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 291.00 | | 1 509 291.00 | 1 509 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 291.00 | | 1 509 291.00 | 1 509 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 896 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 928.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 493.00 | 795 035.00 | | 2 410 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 988.00 | 784 959.00 | | 2 159 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 505.00 | 10 077.00 | | 250 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 556.00 | | 1 473 105.00 | 2 475 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 948 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 355 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 457.00 | | 896 598.00 | 2 458 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 576 507.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 155.00 | 824 928.00 | | 2 465 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 457.00 | 824 528.00 | | 2 458 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 400.00 | | 6 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 281.00 | 165 281.00 | | 165 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
UX Autres créances clients | 468 773.00 | 468 773.00 | | 468 773.00 |
VB T. V. A. | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VC Groupe et associés | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 500.00 | 84 295.00 | 246 205.00 | 330 500.00 |
VI Groupe et associés | 649 260.00 | 649 260.00 | | 649 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 293.00 | 632 411.00 | 199 882.00 | 832 293.00 |
VW T.V.A. | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 288.00 | 1 057 082.00 | 246 205.00 | 1 303 288.00 |