| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 6 371.00 | 2 446.00 | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 1 000.00 | 3 423.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 578.00 | 54 442.00 | 92 136.00 | 146 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 917.00 | 61 812.00 | 243 105.00 | 304 917.00 |
BT Marchandises | 2 777 959.00 | | 2 777 959.00 | 2 777 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 782.00 | | 1 272 782.00 | 1 272 782.00 |
BZ Autres créances | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 507 180.00 | | 507 180.00 | 507 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 736.00 | | 4 806 736.00 | 4 806 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 653.00 | 61 812.00 | 5 049 841.00 | 5 111 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 139 026.00 | | | 139 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DL TOTAL (I) | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 510.00 | | | 4 762 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
EA Autres dettes | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 195.00 | | | 4 866 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 049 841.00 | | | 5 049 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 195.00 | | | 4 866 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 835.00 | | 168 082.00 | 136 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 168.00 | | 3 648.00 | 35 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 534.00 | | 71 466.00 | 79 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 133.00 | | 92 968.00 | 22 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635.00 | 16 177.00 | | 45 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 870.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 134.00 | 13 307.00 | | 42 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 762 510.00 | 4 762 510.00 | | 4 762 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 782.00 | 1 272 782.00 | | 1 272 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 455.00 | 1 320 354.00 | 115 100.00 | 1 435 455.00 |
VW T.V.A. | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 195.00 | 4 866 195.00 | | 4 866 195.00 |