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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 427.00 | 1 153.00 | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 016.00 | 983.00 | 4 033.00 | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971.00 | 2 010.00 | 7 961.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 567.00 | 3 419.00 | 13 148.00 | 16 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BN En cours de production de biens | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 717.00 | | 80 717.00 | 80 717.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 829.00 | | 201 829.00 | 201 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 396.00 | 3 419.00 | 214 977.00 | 218 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 738.00 | | | 101 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
EA Autres dettes | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 977.00 | | | 214 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 832.00 | | | 195 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FG Production vendue services | 827 548.00 | | 827 548.00 | 827 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 992.00 | | 830 992.00 | 830 992.00 |
FM Production stockée | | | 56 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 305.00 | | | -2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 488.00 | | | 902 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 516.00 | | | 891 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | 7 267.00 | 9 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 580.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 6 687.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 3 063.00 | | 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 370.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 2 693.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 80 717.00 | 80 717.00 | | 80 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
VW T.V.A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 832.00 | 195 832.00 | | 195 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
ST Autres comptes | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
YT Sous‐traitance | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 000.00 | | | 220 000.00 |