| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 234.00 | 27 147.00 | 7 086.00 | 34 234.00 |
AH Fonds commercial | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AP Constructions | 1 544.00 | 64.00 | 1 480.00 | 1 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 124.00 | 138 732.00 | 119 392.00 | 258 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 897.00 | 235 161.00 | 372 736.00 | 607 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 207.00 | 482 686.00 | 667 520.00 | 1 150 207.00 |
BT Marchandises | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 731.00 | 3 923.00 | 168 807.00 | 172 731.00 |
BZ Autres créances | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CF Disponibilités | 270 963.00 | | 270 963.00 | 270 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 156.00 | 3 923.00 | 513 232.00 | 517 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 363.00 | 486 609.00 | 1 180 753.00 | 1 667 363.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 843.00 | 81 580.00 | 88 263.00 | 169 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 497.00 | -372 180.00 | | -319 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 431.00 | 52 683.00 | | 277 431.00 |
DL TOTAL (I) | -32 066.00 | -309 497.00 | | -32 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 431.00 | 511 704.00 | | 427 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 689.00 | 273 237.00 | | 319 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 803.00 | 19 445.00 | | 59 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 838.00 | 176 424.00 | | 88 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 921.00 | 220 754.00 | | 253 921.00 |
EA Autres dettes | 63 136.00 | 120 738.00 | | 63 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 820.00 | 1 322 304.00 | | 1 212 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 753.00 | 1 012 807.00 | | 1 180 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 938.00 | | 2 572 938.00 | 2 572 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 938.00 | | 2 572 938.00 | 2 572 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 062.00 | 9 723.00 | | 94 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 625.00 | 1 747 893.00 | | 2 605 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 194.00 | 1 695 210.00 | | 2 328 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 431.00 | 52 683.00 | | 277 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 496.00 | 35 418.00 | | 97 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 590.00 | 175 097.00 | | 307 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 848.00 | 42 880.00 | | 65 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 741.00 | 132 217.00 | | 241 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 136.00 | 233 138.00 | | 233 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 388.00 | 233 138.00 | 66 250.00 | 299 388.00 |