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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | 460.00 | 1 703.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028.00 | 460.00 | 2 568.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
BZ Autres créances | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
CF Disponibilités | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 456.00 | | 457 456.00 | 457 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 484.00 | 460.00 | 460 024.00 | 460 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
DL TOTAL (I) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 740.00 | | | 407 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 024.00 | | | 460 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 740.00 | | | 407 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 794.00 | | | 202 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 728.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 3 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 83 127.00 | | | 83 127.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 794.00 | 202 794.00 | | 202 794.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 290.00 | | | 130 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 097.00 | 244 247.00 | 850.00 | 245 097.00 |
VW T.V.A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 740.00 | 407 740.00 | | 407 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
ST Autres comptes | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
YT Sous‐traitance | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 089.00 | | | 111 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |