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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 580.00 | 22 534.00 | 13 046.00 | 35 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 6 898.00 | 1 188.00 | 8 086.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 866.00 | 29 432.00 | 16 434.00 | 45 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
072 Créances – Autres | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
084 Disponibilités | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
110 Total général Actif | 184 005.00 | 29 432.00 | 154 573.00 | 184 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 160.00 | 10 659.00 | | 8 160.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 435.00 | 125 244.00 | | 279 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 792.00 | 6.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 386.00 | 135 908.00 | | 293 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 955.00 | 6 498.00 | | 7 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 759.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 438.00 | 2 827.00 | | 50 438.00 |
242 Autres charges externes. | 83 867.00 | 91 027.00 | | 83 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 3 014.00 | | 2 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 982.00 | 26 651.00 | | 53 982.00 |
252 Charges sociales | 18 184.00 | 5 036.00 | | 18 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 8 512.00 | | 8 570.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 406.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 117.00 | 144 731.00 | | 249 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 269.00 | -8 823.00 | | 44 269.00 |
294 Charges financières | 432.00 | 1 194.00 | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 180.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 384.00 | -10 196.00 | | 43 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |