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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 3 736.00 | 6 459.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 945.00 | 3 736.00 | 345 209.00 | 348 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
BZ Autres créances | 1 960 787.00 | | 1 960 787.00 | 1 960 787.00 |
CF Disponibilités | 96 751.00 | | 96 751.00 | 96 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 603.00 | | 2 205 603.00 | 2 205 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 548.00 | 3 736.00 | 2 550 812.00 | 2 554 548.00 |
CU Autres participations | 338 750.00 | | 338 750.00 | 338 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
DH Report à nouveau | -9 592.00 | -11 070.00 | | -9 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 1 478.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 304 293.00 | 303 658.00 | | 304 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 841.00 | 2 300 024.00 | | 2 196 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 3 233.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 760.00 | 38 275.00 | | 42 760.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 519.00 | 2 342 223.00 | | 2 246 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 812.00 | 2 645 881.00 | | 2 550 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 196 841.00 | | | 2 196 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 178.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -5 178.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 124.00 | 135 697.00 | | 140 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 489.00 | 134 219.00 | | 139 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | 1 478.00 | | 635.00 |