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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 961.00 | 10 090.00 | 18 872.00 | 28 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 805.00 | 9 598.00 | 13 208.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 771.00 | 19 687.00 | 92 084.00 | 111 771.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 79 393.00 | | 79 393.00 | 79 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 618.00 | 19 687.00 | 220 931.00 | 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DL TOTAL (I) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 380.00 | | | 103 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 931.00 | | | 220 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 894.00 | | 406 894.00 | 406 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 426.00 | | | 496 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 397.00 | 13 774.00 | 16 595.00 | 95 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 995.00 | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 995.00 | 111 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 167.00 | | 2 600.00 | 49 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | 13 774.00 | 13 995.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 314.00 | 9 373.00 | | 10 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 314.00 | 9 373.00 | | 10 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 380.00 | 25 647.00 | 77 733.00 | 103 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 849.00 | 42 853.00 | 13 995.00 | 56 849.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 048.00 | 115 315.00 | 77 733.00 | 193 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
ST Autres comptes | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 382.00 | | | 167 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |