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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 3 965.00 | 31 437.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 506.00 | 4 217.00 | 106 289.00 | 110 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 098.00 | 8 182.00 | 201 915.00 | 210 098.00 |
BT Marchandises | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 288.00 | 676.00 | 17 612.00 | 18 288.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CF Disponibilités | 160 847.00 | | 160 847.00 | 160 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 801.00 | 676.00 | 315 125.00 | 315 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 898.00 | 8 858.00 | 517 041.00 | 525 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | 3 000.00 | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 118 031.00 | 101 653.00 | | 118 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | 16 378.00 | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 177 907.00 | 121 331.00 | | 177 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 1 477.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | 116 916.00 | | 195 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 979.00 | 72 671.00 | | 56 979.00 |
EA Autres dettes | 27 546.00 | 13 817.00 | | 27 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 051.00 | 204 881.00 | | 337 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 041.00 | 326 212.00 | | 517 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 544.00 | 204 881.00 | | 288 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 209 498.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 15 589.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 676.00 | | | 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676.00 | | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 2 083.00 | | 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 215.00 | 195 215.00 | | 195 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
UX Autres créances clients | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 064.00 | 8 557.00 | 35 461.00 | 57 064.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 722.00 | 63 533.00 | 16 189.00 | 79 722.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 051.00 | 288 544.00 | 35 461.00 | 337 051.00 |