| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 4 107.00 | 398.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 746.00 | 38 597.00 | 4 148.00 | 42 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
BZ Autres créances | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
CF Disponibilités | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 611.00 | 38 597.00 | 365 013.00 | 403 611.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | 22 300.00 | 12 738.00 | | 22 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | 9 562.00 | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 24 693.00 | 23 322.00 | | 24 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 626.00 | 88 434.00 | | 27 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 105 811.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 698.00 | 84 316.00 | | 57 698.00 |
EA Autres dettes | 33 589.00 | 8 500.00 | | 33 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 320.00 | 429 061.00 | | 340 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 013.00 | 452 384.00 | | 365 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 247.00 | 429 061.00 | | 233 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
FG Production vendue services | 318 768.00 | | 318 768.00 | 318 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 727.00 | | 322 727.00 | 322 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 400.00 | | 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 23 720.00 | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 23 720.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 035.00 | 121 651.00 | | 38 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 035.00 | 204 167.00 | | 38 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 710.00 | -180 447.00 | | -35 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 665.00 | 685 555.00 | | 761 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 294.00 | 675 993.00 | | 760 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371.00 | 9 562.00 | | 1 371.00 |