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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 481.00 | 97 801.00 | 14 679.00 | 112 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 233.00 | 62 227.00 | 15 006.00 | 77 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 263.00 | 167 577.00 | 29 686.00 | 197 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
BZ Autres créances | 571 388.00 | | 571 388.00 | 571 388.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 350.00 | | 698 350.00 | 698 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 614.00 | 167 577.00 | 728 036.00 | 895 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 406.00 | 101 513.00 | | 196 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 383.00 | 94 892.00 | | 24 383.00 |
DL TOTAL (I) | 229 589.00 | 205 206.00 | | 229 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 703.00 | 75 133.00 | | 29 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 459.00 | 60 976.00 | | 222 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 723.00 | 149 858.00 | | 79 723.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 25 993.00 | | 10 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 927.00 | 149 576.00 | | 155 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 447.00 | 461 538.00 | | 498 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 036.00 | 666 745.00 | | 728 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 447.00 | 461 538.00 | | 498 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 703.00 | 75 133.00 | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 118.00 | | 1 378 118.00 | 1 378 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 118.00 | | 1 378 118.00 | 1 378 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 153.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 6 500.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 6 500.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -6 500.00 | | -18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 726.00 | 17 735.00 | | 2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 23 321.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 828.00 | 1 383 921.00 | | 1 392 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 445.00 | 1 289 029.00 | | 1 368 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 383.00 | 94 892.00 | | 24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 336.00 | 2 929.00 | | 194 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | 1.00 | 7 549.00 | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 425.00 | 41 154.00 | | 126 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 425.00 | 41 154.00 | | 126 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273.00 | 276.00 | | 7 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 152.00 | 40 878.00 | | 119 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 459.00 | 222 459.00 | | 222 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
VB T. V. A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VC Groupe et associés | 479 231.00 | 479 231.00 | | 479 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 350.00 | 696 350.00 | | 696 350.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 447.00 | 498 447.00 | | 498 447.00 |