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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 561.00 | 552.00 | 3 113.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 013.00 | 2 561.00 | 3 452.00 | 6 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
072 Créances – Autres | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
110 Total général Actif | 39 923.00 | 2 561.00 | 37 362.00 | 39 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 130.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 430.00 | 120 581.00 | | 96 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 430.00 | 120 581.00 | | 96 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 120.00 | 82 043.00 | | 67 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 92.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34 935.00 | -14 771.00 | | 34 935.00 |
242 Autres charges externes. | 31 896.00 | 48 182.00 | | 31 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 3 634.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 560.00 | 11 186.00 | | 11 560.00 |
252 Charges sociales | 4 898.00 | 4 427.00 | | 4 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 3 236.00 | | 1 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 113.00 | 138 029.00 | | 159 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 684.00 | -17 449.00 | | -62 684.00 |
280 Produits financiers | | 5 416.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 987.00 | 5 030.00 | | 4 987.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 872.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 084.00 | -7 875.00 | | -58 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |