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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 124.00 | 517.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 824.00 | 8 728.00 | 42 096.00 | 50 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 465.00 | 8 851.00 | 42 613.00 | 51 465.00 |
060 Stock marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
084 Disponibilités | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
088 Caisse | | | 2 578.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
110 Total général Actif | 99 353.00 | 8 851.00 | 90 501.00 | 99 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43.00 | | | 43.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | -673.00 | | | -673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 728.00 | | | 89 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
252 Charges sociales | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 802.00 | | | 92 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 878.00 | | | -3 878.00 |