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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 20 850.00 | |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 133 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 375 747.00 | |
BT Marchandises | | | 14 549.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 051.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453.00 | 1 000.00 | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 336.00 | 245 220.00 | | 205 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 749.00 | 162 127.00 | | 187 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 61 095.00 | | 26 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | 35 641.00 | | 41 491.00 |
EA Autres dettes | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 290.00 | 504 082.00 | | 465 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 742.00 | 505 082.00 | | 467 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 785.00 | | 1 285.00 | 475 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 806.00 | | 1 285.00 | 258 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 151.00 | 49 172.00 | | 52 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 733.00 | 7 396.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 418.00 | 41 776.00 | | 43 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 336.00 | 40 506.00 | 164 830.00 | 205 336.00 |
VI Groupe et associés | 187 749.00 | 187 749.00 | | 187 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 290.00 | 300 459.00 | 164 830.00 | 465 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 063.00 | 11 036.00 | | 9 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 234.00 | 10 837.00 | | 2 234.00 |
ST Autres comptes | 56 800.00 | 86 694.00 | | 56 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 651.00 | 74 944.00 | | 66 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | 2 438.00 | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 761.00 | 13 474.00 | | 14 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 927.00 | 89 956.00 | | 81 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 638.00 | 70 450.00 | | 52 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 984.00 | 172 476.00 | | 125 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |