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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 095.00 | 489.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 585.00 | 1 095.00 | 270 489.00 | 271 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CF Disponibilités | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 349.00 | 1 095.00 | 325 253.00 | 326 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 107.00 | -188.00 | | -17 107.00 |
DL TOTAL (I) | 257 893.00 | 275 001.00 | | 257 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 121 500.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 5 120.00 | | 1 322.00 |
EA Autres dettes | 45 809.00 | 10 782.00 | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 360.00 | 137 403.00 | | 67 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 253.00 | 412 404.00 | | 325 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537.00 | 37 340.00 | | 7 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 645.00 | 37 529.00 | | 24 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 107.00 | -188.00 | | -17 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 585.00 | | | 271 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 528.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 528.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
UX Autres créances clients | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |