| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 319.00 | 76 647.00 | 54 672.00 | 131 319.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 302 792.00 | 48.00 | 302 744.00 | 302 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 460.00 | 57 421.00 | 141 040.00 | 198 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 342 885.00 | 1 227 326.00 | 8 115 559.00 | 9 342 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 881.00 | | 756 881.00 | 756 881.00 |
BZ Autres créances | 936 542.00 | | 936 542.00 | 936 542.00 |
CF Disponibilités | 4 149 421.00 | | 4 149 421.00 | 4 149 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 880 358.00 | | 5 880 358.00 | 5 880 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 915.00 | 1 227 326.00 | 13 998 588.00 | 15 225 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 8 668 132.00 | 1 093 211.00 | 7 574 921.00 | 8 668 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 080.00 | 54 020.00 | | 118 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 578 222.00 | 3 617 322.00 | | 4 578 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
DH Report à nouveau | 707 671.00 | 602 064.00 | | 707 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 242.00 | 105 607.00 | | -139 242.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 766.00 | 4 692 048.00 | | 5 577 766.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 115 688.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 188.00 | 1 126 236.00 | | 312 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 928 434.00 | 828 863.00 | | 6 928 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 607.00 | 91 058.00 | | 607 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 983.00 | 301 889.00 | | 531 983.00 |
EA Autres dettes | 24 610.00 | 20 700.00 | | 24 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 822.00 | 4 484 434.00 | | 8 404 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 998 588.00 | 9 176 482.00 | | 13 998 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 928 434.00 | | | 6 928 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 586.00 | | 2 799 586.00 | 2 799 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 586.00 | | 2 799 586.00 | 2 799 586.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 827.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 20 305.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 585.00 | 20 460.00 | | 28 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 585.00 | -2 377.00 | | -28 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 739.00 | -86 864.00 | | -61 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 706.00 | 2 442 726.00 | | 3 201 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 948.00 | 2 337 119.00 | | 3 340 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 242.00 | 105 607.00 | | -139 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 925 301.00 | | 460 553.00 | 8 925 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 508.00 | | | 138 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | | 460 553.00 | 106 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680 672.00 | | | 8 680 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 826.00 | 76 069.00 | 35 779.00 | 93 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 894.00 | 37 753.00 | | 38 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 932.00 | 38 316.00 | 35 779.00 | 54 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 211.00 | | | 1 093 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 211.00 | 16 000.00 | | 1 093 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 607.00 | 607 607.00 | | 607 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 990.00 | 118 990.00 | | 118 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
UX Autres créances clients | 756 881.00 | 756 881.00 | | 756 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
VC Groupe et associés | 612 208.00 | 612 208.00 | | 612 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 255.00 | | 275 255.00 | 275 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 928 434.00 | 6 928 434.00 | | 6 928 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121 360.00 | | | 3 121 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 435.00 | 224 435.00 | | 224 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 477.00 | 1 730 937.00 | 12 540.00 | 1 743 477.00 |
VW T.V.A. | 178 587.00 | 178 587.00 | | 178 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 822.00 | 8 129 567.00 | 275 255.00 | 8 404 822.00 |