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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 964.00 | 159 301.00 | 72 663.00 | 231 964.00 |
040 Immobilisations financières | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 713.00 | 159 301.00 | 336 412.00 | 495 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 874.00 | | 46 874.00 | 46 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
084 Disponibilités | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 823.00 | | 293 823.00 | 293 823.00 |
110 Total général Actif | 789 536.00 | 159 301.00 | 630 235.00 | 789 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 678 336.00 | 872 641.00 | | 678 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
230 Autres produits | 3 596.00 | 226.00 | | 3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 833.00 | 872 867.00 | | 728 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 209.00 | 340 868.00 | | 302 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 597.00 | -9 400.00 | | -4 597.00 |
242 Autres charges externes. | 150 569.00 | 136 777.00 | | 150 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 593.00 | 12 818.00 | | 13 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 862.00 | 251 617.00 | | 210 862.00 |
252 Charges sociales | 24 214.00 | 46 522.00 | | 24 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 370.00 | 36 203.00 | | 37 370.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | 1 984.00 | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 395.00 | 817 389.00 | | 735 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 562.00 | 55 477.00 | | -6 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 406.00 | 984.00 | | 4 406.00 |
294 Charges financières | 7 213.00 | 8 086.00 | | 7 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 985.00 | 11 955.00 | | 14 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 468.00 | 5 468.00 | | -5 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 886.00 | 30 951.00 | | -18 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 968.00 | | | 488 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |