| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 6.00 | 8 164.00 | 8 170.00 |
AH Fonds commercial | 238 239.00 | | 238 239.00 | 238 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
AP Constructions | 58 770.00 | 31 330.00 | 27 440.00 | 58 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 352.00 | 161 276.00 | 139 077.00 | 300 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 931.00 | 192 612.00 | 474 319.00 | 666 931.00 |
BT Marchandises | 209 276.00 | | 209 276.00 | 209 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 511.00 | | 450 511.00 | 450 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 442.00 | 192 612.00 | 924 830.00 | 1 117 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
DH Report à nouveau | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | | | -9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 643.00 | | | 384 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 062.00 | | | 228 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 430.00 | | | 885 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 830.00 | | | 924 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 404.00 | | | 590 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 254.00 | | 240 756.00 | 435 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 666 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 079.00 | 359 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 146.00 | | 227 359.00 | 49 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 750.00 | | 9 451.00 | 358 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 358.00 | | 3 946.00 | 27 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 627.00 | 30 063.00 | 9 079.00 | 171 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 627.00 | 30 058.00 | 9 079.00 | 171 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
UX Autres créances clients | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 521.00 | 78 495.00 | 262 017.00 | 373 521.00 |
VI Groupe et associés | 228 062.00 | 228 062.00 | | 228 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 814.00 | 85 510.00 | 31 304.00 | 116 814.00 |
VW T.V.A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 194.00 | 527 168.00 | 262 017.00 | 822 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
ST Autres comptes | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 945.00 | | | 138 945.00 |
YT Sous‐traitance | 128 370.00 | | | 128 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 564.00 | | | 420 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |