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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 490.00 | 2 963.00 | 2 527.00 | 5 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 468.00 | 5 205.00 | 39 263.00 | 44 468.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 727.00 | 8 168.00 | 87 559.00 | 95 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
060 Stock marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
084 Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
110 Total général Actif | 137 170.00 | 8 168.00 | 129 002.00 | 137 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 343.00 | 71 812.00 | | 280 343.00 |
230 Autres produits | 529.00 | 137.00 | | 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 872.00 | 71 949.00 | | 280 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 466.00 | 5 483.00 | | 17 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -706.00 | | | -706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 819.00 | 28 490.00 | | 76 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
242 Autres charges externes. | 69 444.00 | 47 587.00 | | 69 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 181.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 157.00 | 6 783.00 | | 72 157.00 |
252 Charges sociales | 15 159.00 | 374.00 | | 15 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 1 803.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 748.00 | 90 708.00 | | 255 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 124.00 | -18 759.00 | | 25 124.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 620.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 645.00 | -19 380.00 | | 21 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |