| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
AN Terrains | 17 979.00 | 6 649.00 | 11 331.00 | 17 979.00 |
AP Constructions | 33 042.00 | 13 329.00 | 19 713.00 | 33 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 326.00 | 133 462.00 | 90 864.00 | 224 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 573.00 | 482 132.00 | 340 441.00 | 822 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673 640.00 | | 1 673 640.00 | 1 673 640.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 603.00 | 649 514.00 | 2 136 089.00 | 2 785 603.00 |
BP En cours de production de services | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 1 278 550.00 | | 1 278 550.00 | 1 278 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 593.00 | 30 217.00 | 3 743 376.00 | 3 773 593.00 |
BZ Autres créances | 1 129 433.00 | | 1 129 433.00 | 1 129 433.00 |
CF Disponibilités | 490 203.00 | | 490 203.00 | 490 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 906.00 | 30 217.00 | 6 842 689.00 | 6 872 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 509.00 | 679 731.00 | 8 978 778.00 | 9 658 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
DH Report à nouveau | -57 892.00 | -55 081.00 | | -57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 047.00 | -2 811.00 | | 84 047.00 |
DL TOTAL (I) | 636 777.00 | 552 730.00 | | 636 777.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DO TOTAL (II) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 924.00 | 1 954 823.00 | | 2 594 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 763.00 | 1 072 285.00 | | 817 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 812.00 | 1 546 491.00 | | 3 783 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 577.00 | 689 629.00 | | 743 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 757.00 | 25 833.00 | | 54 757.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 12 179.00 | | 9 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 810.00 | 706.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 006 001.00 | 5 301 947.00 | | 8 006 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 978 778.00 | 6 190 677.00 | | 8 978 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 718.00 | 3 422 972.00 | | 5 526 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | 2 320.00 | | 1 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 597 285.00 | | 13 597 285.00 | 13 597 285.00 |
FG Production vendue services | 2 328 407.00 | | 2 328 407.00 | 2 328 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 925 692.00 | | 15 925 692.00 | 15 925 692.00 |
FM Production stockée | | | 85 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 541 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 248 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 333 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 292.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 841.00 | 95 381.00 | | 203 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | 6 232.00 | | 10 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 282.00 | 40 667.00 | | 4 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 371.00 | 46 899.00 | | 14 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 738.00 | 92 133.00 | | 112 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | 13 476.00 | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 019.00 | 105 608.00 | | 117 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 648.00 | -58 709.00 | | -102 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560 761.00 | 8 360 957.00 | | 16 560 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 476 714.00 | 8 363 769.00 | | 16 476 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 047.00 | -2 811.00 | | 84 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 703.00 | 99 805.00 | | 119 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 161.00 | 123 590.00 | | 256 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 331.00 | | 1 089 035.00 | 1 745 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 764.00 | 2 785 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 764.00 | 2 771 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 389.00 | | 1 088 935.00 | 1 731 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 096.00 | 155 901.00 | 44 483.00 | 538 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 154.00 | 155 901.00 | 44 483.00 | 524 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 118.00 | 22 099.00 | | 8 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 118.00 | 22 099.00 | | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | 22 099.00 | | 8 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 812.00 | 3 783 812.00 | | 3 783 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 992.00 | 184 992.00 | | 184 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 665 945.00 | 3 665 945.00 | | 3 665 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VB T. V. A. | 610 573.00 | 610 573.00 | | 610 573.00 |
VC Groupe et associés | 506 763.00 | 506 763.00 | | 506 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 380.00 | 114 097.00 | 2 046 684.00 | 2 593 380.00 |
VI Groupe et associés | 817 763.00 | 817 763.00 | | 817 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 852.00 | 4 926 752.00 | 100.00 | 4 926 852.00 |
VW T.V.A. | 317 554.00 | 317 554.00 | | 317 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 006 001.00 | 5 526 718.00 | 2 046 684.00 | 8 006 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 380.00 | 23 557.00 | | 31 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 136.00 | 32 731.00 | | 40 136.00 |
ST Autres comptes | 1 941 906.00 | 949 746.00 | | 1 941 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 054.00 | 525 546.00 | | 1 007 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 439 111.00 | 407 152.00 | | 1 439 111.00 |
YT Sous‐traitance | 733 733.00 | 1 096 167.00 | | 733 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 259.00 | 52 285.00 | | 144 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 279.00 | 53 884.00 | | 49 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 659.00 | 77 441.00 | | 80 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 934.00 | 338 646.00 | | 382 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 593.00 | 480 867.00 | | 613 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 867 088.00 | 2 656 475.00 | | 3 867 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |