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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 2 595.00 | 3 404.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 13 903.00 | 256.00 | 14 160.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 451.00 | 16 990.00 | 4 461.00 | 21 451.00 |
060 Stock marchandises | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
084 Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
110 Total général Actif | 28 796.00 | 16 990.00 | 11 806.00 | 28 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 163.00 | | | 114 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
230 Autres produits | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 246.00 | | | 137 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |