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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 341.00 | 71 493.00 | 85 848.00 | 157 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 438.00 | 72 190.00 | 88 248.00 | 160 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 047.00 | | 430 047.00 | 430 047.00 |
BZ Autres créances | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 489.00 | | 548 489.00 | 548 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 927.00 | 72 190.00 | 636 736.00 | 708 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 554.00 | 92 178.00 | | 149 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 427.00 | 57 376.00 | | 51 427.00 |
DL TOTAL (I) | 211 981.00 | 160 554.00 | | 211 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 770.00 | 21 712.00 | | 15 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 686.00 | 53 186.00 | | 51 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 987.00 | 137 369.00 | | 211 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 415.00 | 83 639.00 | | 103 415.00 |
EA Autres dettes | 41 897.00 | 37 032.00 | | 41 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 756.00 | 332 938.00 | | 424 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 736.00 | 493 492.00 | | 636 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 028.00 | 317 176.00 | | 415 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 804.00 | 473 649.00 | 2 036 453.00 | 1 562 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 804.00 | 473 649.00 | 2 036 453.00 | 1 562 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 789.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 249.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 249.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -249.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 136.00 | 19 066.00 | | 16 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 587.00 | 1 232 198.00 | | 2 061 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 160.00 | 1 174 822.00 | | 2 010 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 427.00 | 57 376.00 | | 51 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 102.00 | | 22 336.00 | 138 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 005.00 | | 22 336.00 | 135 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 401.00 | 22 789.00 | | 49 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 33.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | 22 756.00 | | 48 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 987.00 | 211 987.00 | | 211 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 430 047.00 | 430 047.00 | | 430 047.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 762.00 | 6 034.00 | 9 728.00 | 15 762.00 |
VI Groupe et associés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 841.00 | 481 441.00 | 2 400.00 | 483 841.00 |
VW T.V.A. | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 756.00 | 415 028.00 | 9 728.00 | 424 756.00 |