| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 238.00 | 4 762.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 266.00 | 104 663.00 | 25 604.00 | 130 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 835.00 | 201 450.00 | 135 385.00 | 336 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 281.00 | 322 851.00 | 172 430.00 | 495 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BT Marchandises | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 274 115.00 | | 274 115.00 | 274 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 977.00 | | 441 977.00 | 441 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 258.00 | 322 851.00 | 614 408.00 | 937 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 515.00 | 125 515.00 | | 110 515.00 |
DH Report à nouveau | -32 803.00 | -166 920.00 | | -32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 703.00 | 134 118.00 | | 56 703.00 |
DL TOTAL (I) | 160 416.00 | 103 713.00 | | 160 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 006.00 | 220 499.00 | | 169 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 553.00 | 38 553.00 | | 60 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 594.00 | 172 867.00 | | 128 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 839.00 | 114 176.00 | | 95 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 992.00 | 546 096.00 | | 453 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 408.00 | 649 809.00 | | 614 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 541.00 | 421 929.00 | | 378 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 392.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 432.00 | | 2 299 432.00 | 2 299 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 432.00 | | 2 299 432.00 | 2 299 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 095.00 | |
GE Autres charges | | | 71 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 041.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 73 983.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 606.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 2 606.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 560.00 | -2 606.00 | | 2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 556.00 | 2 486 530.00 | | 2 350 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 853.00 | 2 352 412.00 | | 2 293 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 703.00 | 134 118.00 | | 56 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 529.00 | | 37 067.00 | 494 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 316.00 | 495 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 316.00 | 467 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 349.00 | | 37 067.00 | 466 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 161.00 | 65 622.00 | 29 932.00 | 287 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 2 857.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 280.00 | 62 765.00 | 29 932.00 | 273 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VB T. V. A. | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 315.00 | 92 864.00 | 75 451.00 | 168 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 553.00 | 60 553.00 | | 60 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 849.00 | 94 169.00 | 6 680.00 | 100 849.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 992.00 | 378 541.00 | 75 451.00 | 453 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 7 423.00 | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 181.00 | 25 535.00 | | 30 181.00 |
ST Autres comptes | 117 159.00 | 119 096.00 | | 117 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 027.00 | 53 016.00 | | 57 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 500.00 | 38 500.00 | | 60 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 149.00 | 4 930.00 | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 224.00 | 12 353.00 | | 12 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 538.00 | 140 580.00 | | 131 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 210.00 | 136 619.00 | | 152 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 866.00 | 236 146.00 | | 264 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |