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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 11 727.00 | 1 772.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 900.00 | 11 727.00 | 3 172.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | 1 800.00 | 5 594.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 045.00 | 1 800.00 | 26 245.00 | 28 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 944.00 | 13 527.00 | 29 417.00 | 42 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 232.00 | | | -45 232.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 232.00 | | | -45 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 066.00 | | 10 977.00 | 14 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 144.00 | 14 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 144.00 | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 666.00 | | 10 977.00 | 12 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 978.00 | 3 258.00 | 1 508.00 | 9 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 978.00 | 3 258.00 | 1 508.00 | 9 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 632.00 | 14 232.00 | 1 400.00 | 15 632.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |