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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 080.00 | 2 416.00 | 13 664.00 | 16 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 19 271.00 | 1 637.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 611.00 | 21 687.00 | 56 923.00 | 78 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 539.00 | 32 081.00 | 872 458.00 | 904 539.00 |
BZ Autres créances | 219 718.00 | | 219 718.00 | 219 718.00 |
CF Disponibilités | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 445.00 | 32 081.00 | 1 180 364.00 | 1 212 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 056.00 | 53 768.00 | 1 237 287.00 | 1 291 056.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 324.00 | | | -284 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
DL TOTAL (I) | -248 613.00 | | | -248 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 201.00 | | | 559 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
EA Autres dettes | 390 288.00 | | | 390 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 998.00 | | | 423 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 901.00 | | | 1 485 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 287.00 | | | 1 237 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 153.00 | | | 1 404 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 930.00 | | 1 283 930.00 | 1 283 930.00 |
FG Production vendue services | | 33 921.00 | 33 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 930.00 | 33 921.00 | 1 317 851.00 | 1 283 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 081.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 552.00 | | | 188 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 472.00 | | | 1 511 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 761.00 | | | 1 485 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 325.00 | | 17 185.00 | 62 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 41 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 78 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 188.00 | | 13 801.00 | 23 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 137.00 | | 3 383.00 | 39 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 807.00 | 2 880.00 | | 18 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 807.00 | 2 880.00 | | 18 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 201.00 | 559 201.00 | | 559 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 288.00 | 390 288.00 | | 390 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 998.00 | 423 998.00 | | 423 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
UX Autres créances clients | 872 458.00 | 872 458.00 | | 872 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 3 092.00 | 71 907.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VP Divers | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 694.00 | 206 694.00 | | 206 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 212.00 | 1 132 692.00 | 41 520.00 | 1 174 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 061.00 | 1 404 153.00 | 71 907.00 | 1 476 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
ST Autres comptes | 481 529.00 | | | 481 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
YT Sous‐traitance | 489 160.00 | | | 489 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 737.00 | | | 1 038 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |