| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 500.00 | 73 264.00 | 114 236.00 | 187 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 500.00 | 73 264.00 | 114 236.00 | 187 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
072 Créances – Autres | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
084 Disponibilités | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 357.00 | | 75 357.00 | 75 357.00 |
110 Total général Actif | 262 857.00 | 73 264.00 | 189 593.00 | 262 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 638.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 439.00 | | |
230 Autres produits | 111.00 | 4.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 111.00 | 177 443.00 | | 177 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 27 468.00 | 29 240.00 | | 27 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 1 933.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 263.00 | 103 731.00 | | 110 263.00 |
252 Charges sociales | 9 575.00 | 14 306.00 | | 9 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 661.00 | 176 013.00 | | 176 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 450.00 | 1 430.00 | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 657.00 | 2 611.00 | | 2 657.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | 3 729.00 | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 82.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276.00 | 229.00 | | 276.00 |