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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 980.00 | 14 628.00 | 13 351.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 618.00 | 136 271.00 | 76 346.00 | 212 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 436.00 | 200 340.00 | 206 096.00 | 406 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 464.00 | 351 240.00 | 311 223.00 | 662 464.00 |
BT Marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 338 807.00 | | 338 807.00 | 338 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 738.00 | | 393 738.00 | 393 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 202.00 | 351 240.00 | 704 961.00 | 1 056 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 878.00 | | | 96 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DL TOTAL (I) | 160 886.00 | | | 160 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 475.00 | | | 357 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 075.00 | | | 544 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 961.00 | | | 704 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 872.00 | | 73 677.00 | 595 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 984.00 | 662 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 984.00 | 619 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 1 980.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 350.00 | | 71 689.00 | 557 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 8.00 | 12 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 475.00 | 127 952.00 | 221 522.00 | 357 475.00 |
VI Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 452.00 | 43 452.00 | 12 000.00 | 55 452.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 075.00 | 314 552.00 | 221 522.00 | 544 075.00 |