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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 946.00 | 1 053.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 27 306.00 | 10 312.00 | 37 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 178.00 | 41 252.00 | 21 925.00 | 63 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 924.00 | 222.00 | 435 702.00 | 435 924.00 |
BZ Autres créances | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
CF Disponibilités | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 679.00 | 222.00 | 665 457.00 | 665 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 858.00 | 41 475.00 | 687 383.00 | 728 858.00 |
CU Autres participations | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
DL TOTAL (I) | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 429.00 | | | 359 429.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 027.00 | | | 407 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 383.00 | | | 687 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 027.00 | | | 407 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 857 717.00 | | 2 857 717.00 | 2 857 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 717.00 | | 2 857 717.00 | 2 857 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 37 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 541.00 | | | 2 894 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 416.00 | | | 2 787 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 967.00 | | 3 129.00 | 80 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 918.00 | 63 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 270.00 | 37 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 895.00 | | 993.00 | 56 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 072.00 | | 2 136.00 | 9 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 266.00 | 6 841.00 | 14 853.00 | 49 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 804.00 | 2 143.00 | | 11 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | 4 698.00 | 14 853.00 | 37 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 429.00 | 359 429.00 | | 359 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 435 924.00 | 435 924.00 | | 435 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 008.00 | 474 920.00 | 5 088.00 | 480 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |