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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 079.00 | 1 234.00 | 1 844.00 | 3 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 558.00 | 1 431.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 216.00 | 15 757.00 | 53 458.00 | 69 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 427.00 | 17 550.00 | 62 877.00 | 80 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 294.00 | 45.00 | 305 249.00 | 305 294.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 396.00 | 45.00 | 426 351.00 | 426 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 823.00 | 17 595.00 | 489 229.00 | 506 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 372.00 | 102 788.00 | | 185 372.00 |
DL TOTAL (I) | 266 462.00 | 106 089.00 | | 266 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 433.00 | 68 208.00 | | 114 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 553.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 270.00 | 23 394.00 | | 29 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | 9 124.00 | | 53 170.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 55 821.00 | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 043.00 | 40 677.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 766.00 | 197 780.00 | | 222 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 228.00 | 303 870.00 | | 489 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378.00 | | 59 907.00 | 14 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | 59 907.00 | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 12 306.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 12 306.00 | | 5 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 684.00 | | 10 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 434.00 | 7 333.00 | 92 340.00 | 114 434.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 382.00 | 316 194.00 | 6 188.00 | 322 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 767.00 | 115 666.00 | 92 340.00 | 222 767.00 |