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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 4 180.00 | 176.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 439.00 | 28 476.00 | 6 963.00 | 35 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 795.00 | 32 656.00 | 8 139.00 | 40 795.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 119.00 | 32 656.00 | 98 463.00 | 131 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 816.00 | | | 67 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 602.00 | | 130 602.00 | 130 602.00 |
FM Production stockée | | | -624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 458.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 299.00 | | | 163 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 058.00 | | | -20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 004.00 | 6 458.00 | 6 806.00 | 33 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | 6 458.00 | 6 806.00 | 33 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377.00 | 5 377.00 | 1 000.00 | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |