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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 653.00 | 1 464.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649.00 | 19 036.00 | 8 613.00 | 27 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 685.00 | 19 689.00 | 10 997.00 | 30 685.00 |
BN En cours de production de biens | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 549.00 | 19 689.00 | 35 860.00 | 55 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 268.00 | -15 756.00 | | -15 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923.00 | 488.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | -7 845.00 | -9 768.00 | | -7 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 363.00 | 16 840.00 | | 12 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 5 366.00 | | 4 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 9 860.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829.00 | 11 198.00 | | 7 829.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 080.00 | 8 291.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 706.00 | 63 839.00 | | 43 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 860.00 | 54 071.00 | | 35 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 497.00 | 119 868.00 | | 146 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 574.00 | 119 380.00 | | 144 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923.00 | 488.00 | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 271.00 | 5 384.00 | 1 967.00 | 16 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 653.00 | 1 967.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 4 732.00 | | 14 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 363.00 | 4 560.00 | 7 803.00 | 12 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146.00 | 3 226.00 | 920.00 | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 706.00 | 35 903.00 | 7 803.00 | 43 706.00 |