| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 694 754.00 | | 3 694 754.00 | 3 694 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 203 950.00 | | 1 203 950.00 | 1 203 950.00 |
072 Créances – Autres | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
084 Disponibilités | 1 519 476.00 | | 1 519 476.00 | 1 519 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 533 680.00 | | 6 533 680.00 | 6 533 680.00 |
110 Total général Actif | 6 533 680.00 | | 6 533 680.00 | 6 533 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 554 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 600 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 377 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 532 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 533 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 210.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 547 129.00 | | | 1 547 129.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 547 131.00 | | | 1 547 131.00 |
242 Autres charges externes. | 1 583 078.00 | | | 1 583 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 597 364.00 | | | 1 597 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
294 Charges financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 312 853.00 | | | 312 853.00 |