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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 043.00 | 5 078.00 | 6 965.00 | 12 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 043.00 | 5 078.00 | 266 965.00 | 272 043.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
084 Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
110 Total général Actif | 294 284.00 | 5 078.00 | 289 206.00 | 294 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 172.00 | 103 556.00 | | 110 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 517.00 | 3 212.00 | | 4 517.00 |
230 Autres produits | 6 788.00 | 1 289.00 | | 6 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 476.00 | 108 057.00 | | 121 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 680.00 | 7 901.00 | | 10 680.00 |
242 Autres charges externes. | 33 793.00 | 21 647.00 | | 33 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 037.00 | 9 852.00 | | 3 037.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 613.00 | 34 103.00 | | 43 613.00 |
252 Charges sociales | 14 099.00 | 8 622.00 | | 14 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 515.00 | 2 717.00 | | 3 515.00 |
262 Autres charges | | 26.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 738.00 | 84 867.00 | | 108 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 739.00 | 23 190.00 | | 12 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 14 583.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 1 624.00 | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 218.00 | 18 884.00 | | 25 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 500.00 | 14 833.00 | | 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 945.00 | | | 296 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 083.00 | | | -10 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 142.00 | | | 6 142.00 |