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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 165.00 | 1 483.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 119.00 | 18 925.00 | 63 194.00 | 82 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 767.00 | 19 090.00 | 154 677.00 | 173 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BZ Autres créances | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 331.00 | | 98 331.00 | 98 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 098.00 | 19 090.00 | 253 008.00 | 272 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 874.00 | | 372 874.00 | 372 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 874.00 | | 372 874.00 | 372 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 455.00 | |
GE Autres charges | | | 85 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 838.00 | | | 515 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 455.00 | | | 486 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 393.00 | | 105 374.00 | 148 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 173 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 50 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | | 55 374.00 | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 12 455.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 12 455.00 | | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |