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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 253.00 | 8 534.00 | 7 718.00 | 16 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 542.00 | 10 199.00 | 35 342.00 | 45 542.00 |
AX Avances et acomptes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 992.00 | 18 734.00 | 195 257.00 | 213 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 89 021.00 | | 89 021.00 | 89 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 258.00 | 18 734.00 | 293 523.00 | 312 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 120 733.00 | | | 120 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 790.00 | | | 172 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 523.00 | | | 293 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 664.00 | | 335 664.00 | 335 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 664.00 | | 335 664.00 | 335 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 711.00 | | | 344 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 087.00 | | | 315 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 705.00 | | 15 286.00 | 198 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 153.00 | | 15 286.00 | 47 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 11 403.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 11 403.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 554.00 | 6 055.00 | 16 499.00 | 22 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 990.00 | 18 879.00 | 76 338.00 | 100 990.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 790.00 | 73 181.00 | 93 836.00 | 172 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 417.00 | | | 67 417.00 |