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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 568.00 | 8 988.00 | 1 581.00 | 10 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 269.00 | 7 846.00 | 3 423.00 | 11 269.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 937.00 | 16 834.00 | 107 104.00 | 123 937.00 |
060 Stock marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
072 Créances – Autres | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
084 Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
110 Total général Actif | 133 859.00 | 16 834.00 | 117 025.00 | 133 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 579.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 164.00 | | | 164.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 958.00 | | | 189 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 129.00 | | | 193 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
252 Charges sociales | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 799.00 | | | 2 799.00 |