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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 309.00 | 71 800.00 | 28 509.00 | 100 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 452.00 | 71 800.00 | 51 652.00 | 123 452.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
110 Total général Actif | 161 840.00 | 71 800.00 | 90 040.00 | 161 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 461.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | | | 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -417.00 | | | -417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 452.00 | | | 118 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |