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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 196.00 | 104 712.00 | 83 484.00 | 188 196.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 826.00 | 104 712.00 | 207 114.00 | 311 826.00 |
060 Stock marchandises | 248 642.00 | | 248 642.00 | 248 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 809.00 | | 111 809.00 | 111 809.00 |
072 Créances – Autres | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
084 Disponibilités | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 991.00 | | 504 991.00 | 504 991.00 |
110 Total général Actif | 816 817.00 | 104 712.00 | 712 106.00 | 816 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 654.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 256 301.00 | 943 927.00 | | 1 256 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 076.00 | 17 533.00 | | 1 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 97 588.00 | 36 672.00 | | 97 588.00 |
230 Autres produits | 37 188.00 | 45 634.00 | | 37 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 153.00 | 1 043 766.00 | | 1 392 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979 992.00 | 649 725.00 | | 979 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36 212.00 | 42 642.00 | | 36 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 149 684.00 | 157 353.00 | | 149 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 915.00 | 6 121.00 | | 5 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 729.00 | 140 112.00 | | 101 729.00 |
252 Charges sociales | 12 911.00 | 15 489.00 | | 12 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 244.00 | 19 343.00 | | 28 244.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 56.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 316 871.00 | 1 030 842.00 | | 1 316 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 282.00 | 12 924.00 | | 75 282.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 845.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 527.00 | 32 877.00 | | 19 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 353.00 | -20 782.00 | | 62 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 372.00 | | | 296 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 857.00 | | | 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 713.00 | | | 183 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |