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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 630.00 | 1 230.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | 4 420.00 | 7 209.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 504.00 | 5 051.00 | 95 453.00 | 100 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 185.00 | 5 051.00 | 144 135.00 | 149 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 164.00 | | | -28 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 033.00 | -28 164.00 | | -19 033.00 |
DL TOTAL (I) | -46 197.00 | -27 164.00 | | -46 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 20 537.00 | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 078.00 | 104 701.00 | | 110 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 10 333.00 | | 18 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 34 088.00 | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 332.00 | 169 660.00 | | 190 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 135.00 | 142 496.00 | | 144 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 840.00 | | | 171 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 745.00 | 132 287.00 | | 63 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 779.00 | 160 451.00 | | 82 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 033.00 | -28 164.00 | | -19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 1 873.00 | | 3 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 258.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | 1 615.00 | | 2 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VP Divers | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 135.00 | 47 135.00 | 2 000.00 | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 332.00 | 171 840.00 | | 190 332.00 |