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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 659.00 | 3 522.00 | 5 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 368.00 | 19 699.00 | 2 153 669.00 | 2 173 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BZ Autres créances | 298 495.00 | | 298 495.00 | 298 495.00 |
CF Disponibilités | 2 523 203.00 | | 2 523 203.00 | 2 523 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 223.00 | | 2 912 223.00 | 2 912 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 591.00 | 19 699.00 | 5 065 892.00 | 5 085 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 438.00 | | | 200 438.00 |
CU Autres participations | 2 168 055.00 | 18 040.00 | 2 150 015.00 | 2 168 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 121 577.00 | 242 183.00 | | 121 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275 361.00 | 529 394.00 | | 3 275 361.00 |
DK Provisions réglementées | 42 238.00 | 31 218.00 | | 42 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 176.00 | 1 253 795.00 | | 3 890 176.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 625.00 | 941 732.00 | | 801 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 246 930.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 101.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | 274 615.00 | | 161 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 716.00 | 1 466 377.00 | | 975 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 065 892.00 | 2 920 172.00 | | 5 065 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 502.00 | 665 302.00 | | 390 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 095.00 | | 303 307.00 | 1 876 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 034.00 | 2 173 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 5 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 3 307.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 187.00 | | 300 000.00 | 1 868 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 3 253.00 | 3 888.00 | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 3 253.00 | 3 888.00 | 2 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 218.00 | 11 020.00 | | 31 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 258.00 | 11 020.00 | | 249 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 183.00 | 74 183.00 | | 74 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 075.00 | 215 861.00 | 585 214.00 | 801 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 607.00 | | | 138 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 152.00 | 188 714.00 | 200 438.00 | 389 152.00 |
VW T.V.A. | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 716.00 | 390 502.00 | 585 214.00 | 975 716.00 |