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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 188.00 | 36 638.00 | 3 550.00 | 40 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 066.00 | 36 638.00 | 1 279 428.00 | 1 316 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 868.00 | | 71 868.00 | 71 868.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 820.00 | 36 638.00 | 1 407 182.00 | 1 443 820.00 |
CU Autres participations | 1 275 878.00 | | 1 275 878.00 | 1 275 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 638 463.00 | 466 869.00 | | 638 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 504.00 | 171 594.00 | | 184 504.00 |
DL TOTAL (I) | 833 968.00 | 649 463.00 | | 833 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 156.00 | 374 459.00 | | 229 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 116.00 | 306 869.00 | | 232 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 132.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 750.00 | 57.00 | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 214.00 | 681 517.00 | | 573 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 182.00 | 1 330 980.00 | | 1 407 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 975.00 | 452 775.00 | | 431 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 893.00 | 200 000.00 | | 259 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 389.00 | 28 406.00 | | 75 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 504.00 | 171 594.00 | | 184 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 566.00 | | 4 500.00 | 1 311 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 378.00 | | 4 500.00 | 1 271 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 601.00 | 8 038.00 | | 28 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 601.00 | 8 038.00 | | 28 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 156.00 | 87 917.00 | 141 239.00 | 229 156.00 |
VI Groupe et associés | 232 116.00 | 232 116.00 | | 232 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 163.00 | | | 145 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VW T.V.A. | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 214.00 | 431 975.00 | 141 239.00 | 573 214.00 |